Cet ouvrage présente de façon complète les problèmes liés à la gestion de trésorerie en entreprise : il expose les techniques classiques ainsi que les nouveaux risques de la gestion de trésorerie. L'ouvrage, pédagogique, illustre tous les concepts et techniques par des exemples et exercices corrigés. Cette nouvelle édition, entièrement mise à jour, intègre les dernières évolutions liées à l'informatisation des techniques et à l'internationalisation de la gestion financière.
Cadre d'analyse de la gestion de trésorerie.
Analyse financière et gestion de trésorerie.
Comprendre l'origine des problèmes de trésorerie.
Gestion de trésorerie au quotidien.
Gestion de trésorerie en date de valeur.
Décisions de financement à court terme.
Décisions de placement à court terme.
Les nouveaux risques du trésorier.
Risque de taux d'intérêt.
Risque de change.
Conclusion.