Finanças

Fat-Tailed And Skewed Asset Return Distributions

Implications For Risk Management, Portfolio Selection, And Option Pricing

de Svetlozar T. (University Of California, Santa Barbara) Rachev, Frank J. (School Of Management, Yale University) Fabozzi e Christian Menn 

Bertrand.pt - Fat-Tailed And Skewed Asset Return Distributions
idioma: Inglês
Editor: JOHN WILEY & SONS INC
Edição: agosto de 2005
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A bridge between the highly technical theory of the statistical distribution of asset returns and real-world applications for portfolio and risk management While mainstream theories and concepts assume that asset returns are normally distributed, empirical evidence shows otherwise.

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Fat-Tailed And Skewed Asset Return Distributions
Implications For Risk Management, Portfolio Selection, And Option Pricing
de Svetlozar T. (University Of California, Santa Barbara) Rachev, Frank J. (School Of Management, Yale University) Fabozzi e Christian Menn 
ISBN:
9780471718864
Ano de edição:
08-2005
Editor:
JOHN WILEY & SONS INC
Idioma:
Inglês
Encadernação:
Capa dura
Páginas:
384
Tipo de Produto:
Livro
Coleção:
Frank J. Fabozzi Series
Classificação Temática:
Livros  >  Livros em Inglês  >  Economia, Finanças e Contabilidade  >  Finanças

EAN:
9780471718864

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