Métodos de Gestão da Tesouraria

Liquidez: optimização, volumes, importância, risco. Informação e liquidez. Fluxos monetários e caixa. Análise de dados financeiros. Financiamento a curto prazo. Mobilização de créditos. O factoring. Créditos bancários a curto prazo. Pagamentos a fornecedores. Planos de tesouraria. Investimentos e liquidez. O contributo da contabilidade. Planos e orçamentos de tesouraria. Prazos. Controle das operações de tesouraria. Conta de exploração. Técnicas de simulação na gestão da liquidez. Exemplo concreto e apresentação de resultados.